上证博客 迈博投资
昨日上证指数以3156.63点跳空上行后指数强势依旧,在钢铁、航运、汽车等板块走强带动下股指放量大涨,上证指数收盘报3188.55点,涨43.39点,成交2196亿元。深成指收盘报13079.3点,涨88.2点,成交1141亿元,两市的成交量再创本轮行情的天量。
消息面上,国务院近期决定实施汽车、家电以旧换新,成为扩大消费的又一力举。商务部部长陈德铭14日表示,今年全国汽车报废量将达到270万辆,家电报废量近9000万台,如全部更新将拉动消费需求5000多亿元。陈德铭是在全国汽车家电以旧换新和搞活流通扩大消费工作会议上发表上述观点的。
我们认为只要个股轮动节奏合适,不出现整体急涨,行情仍将继续演绎。指数运行到目前位置,二线蓝筹股逐步成为机构投资者的重视,我们认为,有两类二线蓝筹值得关注。
第一个二线蓝筹板块是航运板块,由于国际经济逐步筑底企稳,世界贸易开始相对平衡,使得前期超跌的航运业,也有所恢复,而国内贸易量加大对整个国内航运市场也有刺激作用,而从干散货运输量来看,矿石进口量依旧维持在5000万吨左右水平,至少也会在4500万吨以上水平。而7-9月,进入用电高峰期,沿海煤炭运输进入旺季;至于集装箱预期7月涨价效果较好;7月欧地航线提价,伴随集装箱7、8月份夏季出货高峰来临,集装箱运输一年中最旺的季节到来。
7月初,欧洲航线船舶平均舱位利用率上升到95%以上,甚至部分直达航班甚至出现爆舱情形。7月1日开始的运价普涨计划目前实施效果较好,欧洲航线市场运价普遍回升至600美元/TEU以上,涨幅达350美元/TEU;地中海航线市场运价更是攀升至650美元/TEU左右;至于原油6月原油综合运价平均指数为613点,6月中东-日本现代型VLCC租金水平已经上升到42000美元/天,7月初略下降至36000美元/天,但依旧处于长航油运保本点以上。
但是市场并没有完全反应航运实体的发展状况,5-6月,上证综合指数上涨19%,BDI上涨108%,以业绩对BDI敏感度最高的中国远洋为例,同期香港H股股价涨幅47%,而最大涨幅曾达到100%。然而中国远洋A股股价仅上涨幅度不到15%。即A股股价未对此轮运价的超预期上涨做出反映。
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责编:刘慧